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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 597.00 | 56 697.00 | 27 900.00 | 84 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 980.00 | 6 698.00 | 33 282.00 | 39 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 917.00 | 63 395.00 | 77 523.00 | 140 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 994.00 | 4 413.00 | 653 581.00 | 657 994.00 |
BZ Autres créances | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 648.00 | 4 413.00 | 730 235.00 | 734 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 565.00 | 67 807.00 | 807 758.00 | 875 565.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 076.00 | 144 244.00 | | 145 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 510.00 | 831.00 | | 22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 176 385.00 | 153 876.00 | | 176 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 851.00 | 40 652.00 | | 43 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 7 144.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 029.00 | 463 870.00 | | 404 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 096.00 | 155 598.00 | | 150 096.00 |
EA Autres dettes | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 372.00 | 667 264.00 | | 631 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 758.00 | 821 140.00 | | 807 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 337.00 | 667 264.00 | | 611 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 010.00 | 40 652.00 | | 16 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 348.00 | | 61 945.00 | 90 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 376.00 | 140 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 639.00 | 124 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 775.00 | | 61 441.00 | 73 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 504.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 223.00 | 10 789.00 | 10 617.00 | 63 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 223.00 | 10 789.00 | 10 617.00 | 63 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 029.00 | 404 029.00 | | 404 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 653 078.00 | | | 653 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 841.00 | 7 806.00 | 20 035.00 | 27 841.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VP Divers | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 788.00 | 721 495.00 | 4 293.00 | 725 788.00 |
VW T.V.A. | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 372.00 | 611 337.00 | 20 035.00 | 631 372.00 |