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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 401 108.00 | | 7 401 108.00 | 7 401 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 108.00 | | 7 401 108.00 | 7 401 108.00 |
BZ Autres créances | 273 644.00 | | 273 644.00 | 273 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 926 671.00 | | 6 926 671.00 | 6 926 671.00 |
CF Disponibilités | 386 446.00 | | 386 446.00 | 386 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 761.00 | | 7 586 761.00 | 7 586 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 987 869.00 | | 14 987 869.00 | 14 987 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 495 620.00 | | | 4 495 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 562.00 | | | 449 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 186 624.00 | | | 8 186 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 353.00 | | | 984 353.00 |
DL TOTAL (I) | 14 116 159.00 | | | 14 116 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 680.00 | | | 598 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 710.00 | | | 871 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 869.00 | | | 14 987 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 710.00 | | | 871 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 326.00 | | 825 326.00 | 825 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 326.00 | | 825 326.00 | 825 326.00 |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 371.00 | | | 1 815 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 018.00 | | | 831 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 353.00 | | | 984 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 108.00 | | | 7 401 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401 108.00 | | | 7 401 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 598 680.00 | 598 680.00 | | 598 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 891.00 | | | 236 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
VW T.V.A. | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 710.00 | 871 710.00 | | 871 710.00 |