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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 401 258.00 | | 7 401 258.00 | 7 401 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 658.00 | | 7 494 658.00 | 7 494 658.00 |
BZ Autres créances | 265 409.00 | | 265 409.00 | 265 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 445 760.00 | | 7 445 760.00 | 7 445 760.00 |
CF Disponibilités | 607 469.00 | | 607 469.00 | 607 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 638.00 | | 8 318 638.00 | 8 318 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 296.00 | | 15 813 296.00 | 15 813 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 495 620.00 | | | 4 495 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 562.00 | | | 449 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 692 594.00 | | | 8 692 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 623.00 | | | 1 088 623.00 |
DL TOTAL (I) | 14 726 399.00 | | | 14 726 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 075.00 | | | 796 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 660.00 | | | 264 660.00 |
EA Autres dettes | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 898.00 | | | 1 086 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 813 296.00 | | | 15 813 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 898.00 | | | 1 086 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 258.00 | | 93 400.00 | 7 401 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 494 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401 258.00 | | 93 400.00 | 7 401 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 515.00 | 143 515.00 | | 143 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 796 075.00 | 796 075.00 | | 796 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 260.00 | 252 260.00 | | 252 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 809.00 | 358 809.00 | | 358 809.00 |
VW T.V.A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 897.00 | 1 086 897.00 | | 1 086 897.00 |