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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 401 258.00 | | 7 401 258.00 | 7 401 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 258.00 | | 7 401 258.00 | 7 401 258.00 |
BZ Autres créances | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 774 896.00 | | 6 774 896.00 | 6 774 896.00 |
CF Disponibilités | 882 151.00 | | 882 151.00 | 882 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 908 735.00 | | 7 908 735.00 | 7 908 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 309 993.00 | | 15 309 993.00 | 15 309 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 495 620.00 | | | 4 495 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 562.00 | | | 449 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 889 725.00 | | | 7 889 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 518.00 | | | 1 270 518.00 |
DL TOTAL (I) | 14 105 425.00 | | | 14 105 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 352.00 | | | 740 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 341.00 | | | 447 341.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 568.00 | | | 1 204 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 309 993.00 | | | 15 309 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 568.00 | | | 1 204 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 335.00 | | 839 335.00 | 839 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 335.00 | | 839 335.00 | 839 335.00 |
FQ Autres produits | | | 8 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 113.00 | | | 196 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 776.00 | | | 2 240 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 257.00 | | | 970 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 518.00 | | | 1 270 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 108.00 | | 150.00 | 7 401 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401 108.00 | | 150.00 | 7 401 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 740 352.00 | 740 352.00 | | 740 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 525.00 | | | 250 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |
VW T.V.A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 567.00 | 1 204 567.00 | | 1 204 567.00 |