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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 898.00 | 44 119.00 | 6 780.00 | 50 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 280.00 | 12 434.00 | 9 845.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 514.00 | 57 889.00 | 16 625.00 | 74 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
CF Disponibilités | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 327.00 | 57 889.00 | 140 438.00 | 198 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
DH Report à nouveau | -61 752.00 | -33 970.00 | | -61 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | -27 782.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 107 996.00 | 90 977.00 | | 107 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 2 436.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 32 700.00 | | 14 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | 23 429.00 | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 442.00 | 58 564.00 | | 32 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 438.00 | 149 541.00 | | 140 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 960.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 79.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -79.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 226.00 | 306 020.00 | | 340 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 207.00 | 333 802.00 | | 323 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 019.00 | -27 782.00 | | 17 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 912.00 | 3 977.00 | | 53 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 576.00 | 3 977.00 | | 52 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VP Divers | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |