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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 317.00 | 60 069.00 | 28 247.00 | 88 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 146.00 | 18 878.00 | 7 267.00 | 26 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 969.00 | 79 454.00 | 35 515.00 | 114 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | 7 020.00 | 18 778.00 | 25 798.00 |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
CF Disponibilités | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 554.00 | 7 020.00 | 180 533.00 | 187 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 523.00 | 86 474.00 | 216 048.00 | 302 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 920.00 | 144 479.00 | | 135 920.00 |
DH Report à nouveau | | -11 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | 33 080.00 | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 156 572.00 | 174 170.00 | | 156 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 3 175.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 10 071.00 | | 14 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | 16 547.00 | | 15 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 384.00 | 32 956.00 | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 476.00 | 62 751.00 | | 59 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 048.00 | 236 921.00 | | 216 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 332.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 951.00 | 515 557.00 | | 394 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 549.00 | 482 477.00 | | 382 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 402.00 | 33 080.00 | | 12 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 193.00 | | 10 426.00 | 105 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 114 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 114 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 687.00 | | 10 426.00 | 104 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985.00 | 11 119.00 | 650.00 | 68 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 21.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 11 098.00 | 650.00 | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |