| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 484.00 | 21.00 | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 541.00 | 52 180.00 | 28 360.00 | 80 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 146.00 | 16 319.00 | 7 827.00 | 24 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 193.00 | 68 984.00 | 36 208.00 | 105 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | 7 020.00 | 10 316.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
CF Disponibilités | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 733.00 | 7 020.00 | 200 713.00 | 207 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 927.00 | 76 005.00 | 236 921.00 | 312 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
DH Report à nouveau | -11 639.00 | -44 733.00 | | -11 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 080.00 | 33 093.00 | | 33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 174 170.00 | 141 089.00 | | 174 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 503.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 17 691.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 26 024.00 | | 16 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 956.00 | 51 865.00 | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 751.00 | 96 084.00 | | 62 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 921.00 | 237 173.00 | | 236 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 925.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 23 543.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 557.00 | 407 270.00 | | 515 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 477.00 | 374 177.00 | | 482 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 080.00 | 33 093.00 | | 33 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 104 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | 506.00 | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 116.00 | | 9 352.00 | 98 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251.00 | 10 029.00 | 2 780.00 | 61 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 251.00 | 10 029.00 | 2 780.00 | 61 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |