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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 087.00 | 704.00 | 5 791.00 |
AP Constructions | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 208.00 | 21 397.00 | 15 811.00 | 37 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 18 261.00 | 7 126.00 | 25 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 685.00 | 44 745.00 | 29 940.00 | 74 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 065.00 | 3 447.00 | 97 618.00 | 101 065.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 403.00 | 3 447.00 | 259 956.00 | 263 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 088.00 | 48 192.00 | 289 896.00 | 338 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 329.00 | 93 231.00 | | 106 329.00 |
DH Report à nouveau | | -17 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763.00 | 30 129.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 169 092.00 | 161 329.00 | | 169 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 10 154.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 789.00 | 100 659.00 | | 55 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 866.00 | 57 274.00 | | 56 866.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 804.00 | 175 503.00 | | 120 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 896.00 | 336 832.00 | | 289 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 804.00 | 175 503.00 | | 120 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 609.00 | 20 091.00 | 783 700.00 | 763 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 609.00 | 20 091.00 | 783 700.00 | 763 609.00 |
FM Production stockée | | | -31 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 6 256.00 | | 4 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 265.00 | 31 967.00 | | 28 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 560.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 1.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082.00 | 561.00 | | 11 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | 2.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 2.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | 559.00 | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 36.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 090.00 | 782 363.00 | | 767 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 327.00 | 752 234.00 | | 759 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 763.00 | 30 129.00 | | 7 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 194.00 | | 16 229.00 | 72 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 74 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 64 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | 720.00 | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 299.00 | | 15 509.00 | 62 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 136.00 | 10 018.00 | 8 409.00 | 43 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 16.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 065.00 | 10 002.00 | 8 409.00 | 38 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
VW T.V.A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 780.00 | 9 986.00 | | 10 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | 5 634.00 | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 114 369.00 | 104 245.00 | | 114 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 698.00 | 88 525.00 | | 76 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 941.00 | 30 509.00 | | 15 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 429.00 | 11 561.00 | | 15 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 090.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 431.00 | 12 076.00 | | 13 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 694.00 | 122 162.00 | | 147 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 573.00 | 40 280.00 | | 35 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 984.00 | 240 473.00 | | 230 984.00 |