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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 034.00 | 30 983.00 | 17 052.00 | 48 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 584.00 | 27 178.00 | 9 405.00 | 36 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 233.00 | 63 952.00 | 31 281.00 | 95 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BN En cours de production de biens | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 514.00 | | 264 514.00 | 264 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 747.00 | 63 952.00 | 295 795.00 | 359 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 881.00 | 105 692.00 | | 98 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 264.00 | 1 189.00 | | -11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 142 617.00 | 161 881.00 | | 142 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 6 649.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 226.00 | | 78 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 171.00 | 40 018.00 | | 59 171.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 178.00 | 127 389.00 | | 153 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 795.00 | 289 269.00 | | 295 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 178.00 | 127 389.00 | | 153 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 291.00 | 23 542.00 | 687 833.00 | 664 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 291.00 | 23 542.00 | 687 833.00 | 664 291.00 |
FM Production stockée | | | 32 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | 6 172.00 | | 4 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 501.00 | 29 883.00 | | 28 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 942.00 | 25.00 | | 11 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | 26.00 | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 943.00 | -25.00 | | -11 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | -17.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 436.00 | 730 183.00 | | 725 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 700.00 | 728 995.00 | | 736 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 264.00 | 1 189.00 | | -11 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 861.00 | | 25 373.00 | 69 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 070.00 | | 20 548.00 | 64 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 181.00 | 8 771.00 | | 55 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 8 771.00 | | 49 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 577.00 | 189 753.00 | 4 824.00 | 194 577.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | 11 305.00 | | 11 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 6 090.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 89 058.00 | 104 762.00 | | 89 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 494.00 | 71 981.00 | | 78 494.00 |
YT Sous‐traitance | 10 132.00 | 18 904.00 | | 10 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 814.00 | 37 187.00 | | 17 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 3 201.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 004.00 | 14 506.00 | | 14 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 452.00 | 117 789.00 | | 166 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 556.00 | 43 928.00 | | 76 556.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 670.00 | 240 403.00 | | 201 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |