| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 5 950.00 | 1 721.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 304.00 | 36 145.00 | 13 160.00 | 49 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 657.00 | 28 998.00 | 11 658.00 | 40 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 526.00 | 71 093.00 | 31 433.00 | 102 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BN En cours de production de biens | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 798.00 | 71 093.00 | 208 705.00 | 279 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
DH Report à nouveau | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 208.00 | -11 264.00 | | -95 208.00 |
DL TOTAL (I) | 47 409.00 | 142 617.00 | | 47 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 407.00 | 12 198.00 | | 25 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 649.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 470.00 | 78 665.00 | | 55 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 292.00 | 59 171.00 | | 77 292.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 296.00 | 153 178.00 | | 161 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 705.00 | 295 795.00 | | 208 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 602.00 | 153 178.00 | | 141 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 198.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 209.00 | 100 520.00 | 639 729.00 | 539 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 209.00 | 100 520.00 | 639 729.00 | 539 209.00 |
FM Production stockée | | | -37 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 931.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 298.00 | 28 501.00 | | 32 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 1.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 11 942.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 11 944.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -11 943.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 584.00 | 725 436.00 | | 603 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 791.00 | 736 700.00 | | 698 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 208.00 | -11 264.00 | | -95 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 233.00 | | 7 293.00 | 95 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | 1 880.00 | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 618.00 | | 5 343.00 | 84 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 70.00 | 4 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 952.00 | 7 141.00 | | 63 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 159.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 161.00 | 6 982.00 | | 58 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 407.00 | 5 713.00 | 19 694.00 | 25 407.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 396.00 | 128 502.00 | 4 894.00 | 133 396.00 |
VW T.V.A. | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 296.00 | 141 602.00 | 19 694.00 | 161 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | 11 625.00 | | 11 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 065.00 | 6 172.00 | | 7 065.00 |
ST Autres comptes | 96 862.00 | 89 058.00 | | 96 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 600.00 | 78 494.00 | | 65 600.00 |
YT Sous‐traitance | 24 383.00 | 10 132.00 | | 24 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 802.00 | 17 814.00 | | 12 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 2 378.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 166.00 | 14 004.00 | | 13 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 680.00 | 166 452.00 | | 113 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 019.00 | 76 556.00 | | 62 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 095.00 | 201 670.00 | | 208 095.00 |