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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 683.00 | 24 632.00 | 2 051.00 | 26 683.00 |
AH Fonds commercial | 7 025 794.00 | | 7 025 794.00 | 7 025 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 326.00 | 31 062.00 | 9 265.00 | 40 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805 134.00 | 55 694.00 | 18 749 440.00 | 18 805 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 5 248 688.00 | | 5 248 688.00 | 5 248 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
CF Disponibilités | 3 285 657.00 | | 3 285 657.00 | 3 285 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121 740.00 | | 10 121 740.00 | 10 121 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 926 874.00 | 55 694.00 | 28 871 180.00 | 28 926 874.00 |
CU Autres participations | 11 710 281.00 | | 11 710 281.00 | 11 710 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 739 834.00 | 7 603 710.00 | | 8 739 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976 585.00 | 1 136 124.00 | | 7 976 585.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | 20 441.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 16 725 035.00 | 8 768 525.00 | | 16 725 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428 813.00 | 2 007 366.00 | | 8 428 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 672.00 | 2 428 585.00 | | 77 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 997.00 | 2 917.00 | | 69 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 299.00 | 126 647.00 | | 70 299.00 |
EA Autres dettes | 3 499 364.00 | 50 538.00 | | 3 499 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 146 145.00 | 4 616 053.00 | | 12 146 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 871 180.00 | 13 384 578.00 | | 28 871 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725 949.00 | | 11 718 261.00 | 11 725 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 637 230.00 | 11 712 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639 076.00 | 18 805 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 40 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052 477.00 | | | 7 052 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 172.00 | | 8 000.00 | 34 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639 300.00 | | 11 710 261.00 | 4 639 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 556.00 | 6 984.00 | 1 846.00 | 50 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904.00 | 2 728.00 | | 21 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 4 256.00 | 1 846.00 | 28 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 441.00 | 11 722.00 | 31 797.00 | 20 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 441.00 | 11 722.00 | 31 797.00 | 20 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 722.00 | 31 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499 364.00 | 3 499 364.00 | | 3 499 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 143 989.00 | | | 3 143 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 427 507.00 | 2 418 874.00 | 3 994 133.00 | 8 427 507.00 |
VI Groupe et associés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 885.00 | | | 585 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967 328.00 | | | 1 967 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 133.00 | 5 251 083.00 | 2 050.00 | 5 253 133.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 146 144.00 | 6 137 511.00 | 3 994 133.00 | 12 146 144.00 |