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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 863.00 | 32 719.00 | 2 144.00 | 34 863.00 |
AH Fonds commercial | 14 623 702.00 | | 14 623 702.00 | 14 623 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 6 183.00 | 28 817.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 837.00 | 42 126.00 | 18 711.00 | 60 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 177 703.00 | 81 028.00 | 18 096 675.00 | 18 177 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
BZ Autres créances | 1 875 567.00 | | 1 875 567.00 | 1 875 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 067 711.00 | 39 952.00 | 2 027 759.00 | 2 067 711.00 |
CF Disponibilités | 1 413 034.00 | | 1 413 034.00 | 1 413 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 534.00 | 39 952.00 | 5 497 582.00 | 5 537 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 715 238.00 | 120 980.00 | 23 594 258.00 | 23 715 238.00 |
CU Autres participations | 3 415 226.00 | | 3 415 226.00 | 3 415 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 347 862.00 | 16 466 419.00 | | 15 347 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 995.00 | | | 1 164 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 812.00 | 1 381 443.00 | | -125 812.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 395 295.00 | 17 858 677.00 | | 16 395 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 225.00 | 6 012 918.00 | | 5 018 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 517.00 | 101 051.00 | | 1 839 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 203 166.00 | | 136 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 885.00 | 243 239.00 | | 204 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 198 963.00 | 6 563 722.00 | | 7 198 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 594 258.00 | 24 422 399.00 | | 23 594 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 324.00 | | 1 419 324.00 | 1 419 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 324.00 | | 1 419 324.00 | 1 419 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 922.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 554.00 | 797.00 | | 34 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 554.00 | 3 382.00 | | 34 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 554.00 | -1 507.00 | | -34 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 9 275.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 607.00 | 3 224 169.00 | | 1 793 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 419.00 | 1 842 726.00 | | 1 919 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 812.00 | 1 381 443.00 | | -125 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 804 125.00 | 11 074 452.00 | | 18 804 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 700 874.00 | 3 417 301.00 | | 11 700 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700 874.00 | 18 177 703.00 | | 11 700 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 664 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052 477.00 | 7 612 088.00 | | 7 052 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 47 083.00 | | 48 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702 894.00 | 3 415 281.00 | | 11 702 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 857.00 | 28 171.00 | | 52 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 683.00 | 6 036.00 | | 26 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 22 135.00 | | 26 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 39 952.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 165 609.00 | 165 609.00 | | 165 609.00 |
VB T. V. A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 142.00 | 1 787 142.00 | | 1 787 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014 416.00 | 997 083.00 | 4 017 332.00 | 5 014 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 517.00 | 1 839 517.00 | | 1 839 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 217.00 | | | 994 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 849.00 | 2 056 789.00 | 2 060.00 | 2 058 849.00 |
VW T.V.A. | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 491.00 | 3 178 158.00 | 4 017 332.00 | 7 195 491.00 |