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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
AH Fonds commercial | 7 025 794.00 | | 7 025 794.00 | 7 025 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 755.00 | 26 174.00 | 22 581.00 | 48 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 804 125.00 | 52 857.00 | 18 751 269.00 | 18 804 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
BZ Autres créances | 2 762 081.00 | | 2 762 081.00 | 2 762 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 483 709.00 | | 2 483 709.00 | 2 483 709.00 |
CF Disponibilités | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 433.00 | | 5 660 433.00 | 5 660 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 464 558.00 | 52 857.00 | 24 411 701.00 | 24 464 558.00 |
CU Autres participations | 11 701 344.00 | | 11 701 344.00 | 11 701 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 466 419.00 | 8 739 834.00 | | 16 466 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 071.00 | 7 976 585.00 | | 1 373 071.00 |
DK Provisions réglementées | 2 565.00 | 366.00 | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 17 850 305.00 | 16 725 036.00 | | 17 850 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 918.00 | 8 428 813.00 | | 6 012 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 051.00 | 77 672.00 | | 101 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 166.00 | 69 997.00 | | 203 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 914.00 | 70 299.00 | | 240 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | | 3 499 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 561 396.00 | 12 146 144.00 | | 6 561 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 411 701.00 | 28 871 180.00 | | 24 411 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805 134.00 | | 20 802.00 | 18 805 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | 500.00 | 11 702 894.00 | 8 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 937.00 | 12 874.00 | 18 804 125.00 | 8 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 48 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052 477.00 | | | 7 052 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 326.00 | | 20 802.00 | 40 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712 331.00 | | | 11 712 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 694.00 | 9 151.00 | 11 988.00 | 55 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 632.00 | 2 051.00 | | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | 7 100.00 | 11 988.00 | 31 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | 2 199.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 2 199.00 | | 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 102.00 | | | 2 534 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012 642.00 | 985 788.00 | 4 010 625.00 | 6 012 642.00 |
VI Groupe et associés | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 917.00 | | | 983 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 849.00 | 2 997 299.00 | 1 550.00 | 2 998 849.00 |
VW T.V.A. | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 396.00 | 1 534 542.00 | 4 010 625.00 | 6 561 396.00 |