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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 840.00 | 3 737.00 | 61 103.00 | 64 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 225.00 | 707.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 515.00 | 4 962.00 | 738 553.00 | 743 515.00 |
BZ Autres créances | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 279.00 | | 466 279.00 | 466 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 794.00 | 4 962.00 | 1 204 832.00 | 1 209 794.00 |
CU Autres participations | 676 743.00 | | 676 743.00 | 676 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 992.00 | | | 262 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DG Autres réserves | 775 866.00 | | | 775 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 763.00 | | | -49 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 394.00 | | | 1 015 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 832.00 | | | 1 204 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 763.00 | | | -49 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932.00 | | 741 583.00 | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 676 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 4 381.00 | | 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 644.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |