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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 520.00 | 743 515.00 | 1 005.00 | 744 520.00 |
BZ Autres créances | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
CF Disponibilités | 375 393.00 | | 375 393.00 | 375 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 053.00 | | 610 053.00 | 610 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 573.00 | 743 515.00 | 611 058.00 | 1 354 573.00 |
CU Autres participations | 677 748.00 | 676 743.00 | 1 005.00 | 677 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 992.00 | | | 262 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DG Autres réserves | 492 503.00 | | | 492 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 221.00 | | | -534 221.00 |
DL TOTAL (I) | 247 573.00 | | | 247 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 025.00 | | | 333 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 485.00 | | | 363 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 058.00 | | | 611 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718.00 | | | 537 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 221.00 | | | -534 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 520.00 | | | 744 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 748.00 | | | 677 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 540.00 | 13 066.00 | | 18 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 12 968.00 | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 98.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 215 623.00 | 3 124.00 | 212 499.00 | 215 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 025.00 | 66 440.00 | 266 584.00 | 333 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 660.00 | 22 161.00 | 212 499.00 | 234 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 485.00 | 96 901.00 | 266 584.00 | 363 485.00 |