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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 840.00 | 16 705.00 | 48 135.00 | 64 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 835.00 | 98.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 520.00 | 219 283.00 | 525 237.00 | 744 520.00 |
BZ Autres créances | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
CF Disponibilités | 460 548.00 | | 460 548.00 | 460 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 304.00 | | 695 304.00 | 695 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 825.00 | 219 283.00 | 1 220 542.00 | 1 439 825.00 |
CU Autres participations | 677 748.00 | 200 743.00 | 477 005.00 | 677 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 992.00 | | | 262 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DG Autres réserves | 726 103.00 | | | 726 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 600.00 | | | -233 600.00 |
DL TOTAL (I) | 781 794.00 | | | 781 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 943.00 | | | 396 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 748.00 | | | 438 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 542.00 | | | 1 220 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 010.00 | | | 246 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 600.00 | | | -233 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 515.00 | | 1 005.00 | 743 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 743.00 | | 1 005.00 | 676 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962.00 | 13 578.00 | | 4 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 12 968.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 610.00 | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VC Groupe et associés | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 943.00 | 65 034.00 | 264 461.00 | 396 943.00 |
VI Groupe et associés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 756.00 | 25 756.00 | 209 000.00 | 234 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 748.00 | 106 839.00 | 264 461.00 | 438 748.00 |