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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 575.00 | 76 690.00 | 36 886.00 | 113 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 138.00 | 24 053.00 | 7 085.00 | 31 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 563.00 | 100 743.00 | 44 820.00 | 145 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 894.00 | 989.00 | 145 905.00 | 146 894.00 |
BZ Autres créances | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CF Disponibilités | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 593.00 | 989.00 | 293 604.00 | 294 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 156.00 | 101 732.00 | 338 424.00 | 440 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 467.00 | 120 067.00 | | 156 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | 36 400.00 | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 177 717.00 | 161 967.00 | | 177 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395.00 | 112.00 | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946.00 | 15 107.00 | | 22 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | 5 278.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | 70 870.00 | | 67 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 65 453.00 | | 56 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 707.00 | 158 257.00 | | 160 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 424.00 | 320 223.00 | | 338 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 867.00 | | 724 867.00 | 724 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 400.00 | 45.00 | | 28 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 264.00 | -45.00 | | -17 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | 3 636.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 452.00 | 713 842.00 | | 754 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 701.00 | 677 442.00 | | 738 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | 36 400.00 | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 565.00 | 20 707.00 | 20 529.00 | 100 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 565.00 | 20 707.00 | 20 529.00 | 100 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 250.00 | 197 550.00 | 700.00 | 198 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 533.00 | 152 383.00 | 6 150.00 | 158 533.00 |