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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 2 070.00 | 1 075.00 | 3 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 562.00 | 89 711.00 | 29 851.00 | 119 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 36 801.00 | 17 800.00 | 54 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 157.00 | 128 582.00 | 49 575.00 | 178 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 907.00 | 3 223.00 | 225 684.00 | 228 907.00 |
BZ Autres créances | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CF Disponibilités | 161 145.00 | | 161 145.00 | 161 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 935.00 | 3 223.00 | 469 712.00 | 472 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 092.00 | 131 805.00 | 519 288.00 | 651 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 479.00 | 150 246.00 | | 163 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | 13 232.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 169 095.00 | 168 979.00 | | 169 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230.00 | 7 056.00 | | 3 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 14 346.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 458.00 | 139 034.00 | | 149 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 683.00 | 52 688.00 | | 85 683.00 |
EA Autres dettes | 110 517.00 | 2 986.00 | | 110 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 193.00 | 277 924.00 | | 350 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 288.00 | 446 902.00 | | 519 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 258.00 | 6 899.00 | | 171 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 263.00 | 6 899.00 | | 167 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 009.00 | 24 573.00 | | 104 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 048.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 987.00 | 23 525.00 | | 102 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 312 490.00 | 311 790.00 | 700.00 | 312 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 683.00 | 85 118.00 | | 85 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 790.00 | 311 790.00 | | 311 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 490.00 | 311 790.00 | 700.00 | 312 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 888.00 | 348 323.00 | | 348 888.00 |