| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 142.00 | 56 879.00 | 37 262.00 | 94 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 901.00 | 25 251.00 | 26 650.00 | 51 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 893.00 | 82 130.00 | 64 762.00 | 146 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 059.00 | 3 223.00 | 147 836.00 | 151 059.00 |
BZ Autres créances | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CF Disponibilités | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 101.00 | 3 223.00 | 317 878.00 | 321 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 994.00 | 85 353.00 | 382 641.00 | 467 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 516.00 | 122 217.00 | | 135 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 13 299.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 155 746.00 | 141 016.00 | | 155 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | 6 150.00 | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 053.00 | 53 897.00 | | 67 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 4 535.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 002.00 | 84 067.00 | | 91 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | 65 030.00 | | 49 077.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 1 013.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 895.00 | 214 692.00 | | 226 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 641.00 | 355 709.00 | | 382 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 686 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 950.00 | 3 258.00 | | 26 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 540.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 378.00 | 2 718.00 | | 21 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | -228.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 342.00 | 740 897.00 | | 741 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 612.00 | 727 598.00 | | 726 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 730.00 | 13 299.00 | | 14 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 322.00 | 18 536.00 | 54 728.00 | 118 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 322.00 | 18 536.00 | 54 728.00 | 118 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 005.00 | 7 948.00 | 7 056.00 | 15 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 028.00 | 269 494.00 | 5 534.00 | 275 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 590.00 | 218 533.00 | 7 056.00 | 225 590.00 |