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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
AN Terrains | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
AP Constructions | 3 236 633.00 | 3 236 633.00 | | 3 236 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 173.00 | 2 697 055.00 | 2 344 117.00 | 5 041 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 121.00 | 118 953.00 | 46 167.00 | 165 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241 550.00 | 6 851 205.00 | 2 390 345.00 | 9 241 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 051.00 | 14 468.00 | 310 583.00 | 325 051.00 |
BN En cours de production de biens | 605 508.00 | | 605 508.00 | 605 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 922.00 | 2 980.00 | 1 824 942.00 | 1 827 922.00 |
BZ Autres créances | 405 138.00 | | 405 138.00 | 405 138.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 227.00 | 17 448.00 | 3 177 779.00 | 3 195 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 778.00 | 6 868 653.00 | 5 568 124.00 | 12 436 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 791.00 | | | 2 099 791.00 |
DD Réserve légale (1) | | 156 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 63 758.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 386 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 934.00 | -4 233 763.00 | | 156 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 692.00 | 190 425.00 | | 177 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 417.00 | -3 649 785.00 | | 3 994 417.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 664.00 | 1 222 410.00 | | 1 111 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 551.00 | 403 340.00 | | 349 551.00 |
EA Autres dettes | 72 490.00 | 9 250 431.00 | | 72 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 706.00 | 10 876 181.00 | | 1 533 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 124.00 | 7 256 396.00 | | 5 568 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 706.00 | 1 772 566.00 | | 1 533 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 683.00 | | 1 225 683.00 | 1 225 683.00 |
FD Production vendue biens | 7 644 674.00 | 1 489 362.00 | 9 134 036.00 | 7 644 674.00 |
FG Production vendue services | 220 482.00 | | 220 482.00 | 220 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 090 840.00 | 1 489 362.00 | 10 580 202.00 | 9 090 840.00 |
FM Production stockée | | | 59 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 782 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 035 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495.00 | 42 796.00 | | 12 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732.00 | 12 759.00 | | 12 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 278.00 | 55 555.00 | | 179 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 211.00 | 116 216.00 | | 29 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 211.00 | 3 396 396.00 | | 29 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 067.00 | -3 340 840.00 | | 150 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 561.00 | 12 323 826.00 | | 10 961 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 626.00 | 16 557 590.00 | | 10 804 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 934.00 | -4 233 764.00 | | 156 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 292 000.00 | -454 000.00 | 21 000.00 | -3 292 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 245 000.00 | -454 000.00 | 21 000.00 | -3 245 000.00 |