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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
AN Terrains | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
AP Constructions | 3 241 073.00 | 3 237 338.00 | 3 734.00 | 3 241 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121 663.00 | 3 170 679.00 | 1 950 984.00 | 5 121 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 127.00 | 135 828.00 | 73 299.00 | 209 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 370 486.00 | 7 342 408.00 | 2 028 078.00 | 9 370 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 975.00 | 23 723.00 | 392 252.00 | 415 975.00 |
BN En cours de production de biens | 531 831.00 | | 531 831.00 | 531 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 390.00 | 76 075.00 | 611 315.00 | 687 390.00 |
BZ Autres créances | 928 482.00 | | 928 482.00 | 928 482.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 767.00 | 99 798.00 | 2 497 968.00 | 2 597 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 253.00 | 7 442 207.00 | 4 526 046.00 | 11 968 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 791.00 | 2 099 791.00 | | 2 099 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DH Report à nouveau | -626 563.00 | 149 087.00 | | -626 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 075.00 | -775 650.00 | | -995 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 357.00 | 167 430.00 | | 154 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 356.00 | 3 208 504.00 | | 2 200 356.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 40 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 40 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 120.00 | 915 757.00 | | 1 902 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 989.00 | 348 422.00 | | 320 989.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 9 020.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 689.00 | 1 273 201.00 | | 2 228 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 046.00 | 4 521 706.00 | | 4 526 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 689.00 | 1 273 201.00 | | 2 228 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 355.00 | | 1 349 355.00 | 1 349 355.00 |
FD Production vendue biens | 7 719 327.00 | 15 645.00 | 7 734 973.00 | 7 719 327.00 |
FG Production vendue services | -1 192.00 | | -1 192.00 | -1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 490.00 | 15 645.00 | 9 083 136.00 | 9 067 490.00 |
FM Production stockée | | | -31 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 700.00 | 53 545.00 | | 23 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 670.00 | 25 010.00 | | 18 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 272.00 | 32 091.00 | | 45 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 125.00 | 154 050.00 | | 147 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 068.00 | 211 152.00 | | 211 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 520.00 | 23 911.00 | | 32 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 520.00 | 42 435.00 | | 32 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 548.00 | 168 717.00 | | 178 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 417.00 | 9 550 855.00 | | 9 306 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 492.00 | 10 326 506.00 | | 10 301 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 075.00 | -775 650.00 | | -995 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 164 000.00 | -440 000.00 | 86 000.00 | -4 164 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 118 000.00 | -440 000.00 | 86 000.00 | -4 118 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |