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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
AN Terrains | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
AP Constructions | 3 241 073.00 | 3 237 782.00 | 3 290.00 | 3 241 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371 337.00 | 3 461 681.00 | 1 909 656.00 | 5 371 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 504.00 | 131 312.00 | 81 191.00 | 212 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 623 537.00 | 7 629 338.00 | 1 994 198.00 | 9 623 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 587.00 | 23 104.00 | 380 483.00 | 403 587.00 |
BN En cours de production de biens | 578 352.00 | | 578 352.00 | 578 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 643.00 | 79 046.00 | 563 596.00 | 642 643.00 |
BZ Autres créances | 363 270.00 | | 363 270.00 | 363 270.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 654.00 | 102 150.00 | 1 898 503.00 | 2 000 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 624 191.00 | 7 731 489.00 | 3 892 702.00 | 11 624 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 791.00 | 2 099 791.00 | | 2 099 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 638.00 | -626 563.00 | | -1 621 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 635.00 | -995 075.00 | | -757 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 176.00 | 154 357.00 | | 141 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 541.00 | 2 200 356.00 | | 1 429 541.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 97 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 97 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 447.00 | 1 902 120.00 | | 2 044 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 578.00 | 320 989.00 | | 241 578.00 |
EA Autres dettes | 95 134.00 | 5 580.00 | | 95 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 160.00 | 2 228 689.00 | | 2 381 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 702.00 | 4 526 046.00 | | 3 892 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 602.00 | 2 228 689.00 | | 2 290 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 771.00 | | 1 709 771.00 | 1 709 771.00 |
FD Production vendue biens | 8 774 266.00 | 18 195.00 | 8 792 462.00 | 8 774 266.00 |
FG Production vendue services | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 491 824.00 | 18 195.00 | 10 510 020.00 | 10 491 824.00 |
FM Production stockée | | | 40 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 607 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 712 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 959.00 | 23 700.00 | | 38 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | 18 670.00 | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 280.00 | 45 272.00 | | 16 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 456.00 | 147 125.00 | | 145 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 905.00 | 211 068.00 | | 166 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882.00 | 32 520.00 | | 15 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | 32 520.00 | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 023.00 | 178 548.00 | | 151 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 272.00 | 9 306 417.00 | | 10 774 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 907.00 | 10 301 492.00 | | 11 531 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 635.00 | -995 075.00 | | -757 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 518 000.00 | -449 000.00 | 17 000.00 | -4 518 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 471 000.00 | -449 000.00 | 16 000.00 | -4 471 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -97 000.00 | | 15 000.00 | -97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -97 000.00 | | 15 000.00 | -97 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |