| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 767.00 | 39 651.00 | 116.00 | 39 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 393.00 | 32 887.00 | 205 506.00 | 236 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 340.00 | 73 738.00 | 373 602.00 | 447 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CF Disponibilités | 350 584.00 | | 350 584.00 | 350 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 513.00 | | 397 513.00 | 397 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 854.00 | 73 738.00 | 771 115.00 | 844 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 328 725.00 | 340 102.00 | | 328 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992.00 | 26 623.00 | | 45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 377 467.00 | 369 475.00 | | 377 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 60.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 089.00 | 109 338.00 | | 135 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 711.00 | 148 056.00 | | 77 711.00 |
EA Autres dettes | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 648.00 | 257 451.00 | | 393 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 116.00 | 626 927.00 | | 771 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 352.00 | | 1 990 352.00 | 1 990 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 352.00 | | 1 990 352.00 | 1 990 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 654.00 | 5 352.00 | | 5 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | 5 352.00 | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 676.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 676.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 272.00 | 4 676.00 | | -7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 903.00 | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 456.00 | 1 789 433.00 | | 2 179 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 464.00 | 1 762 810.00 | | 2 133 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 992.00 | 26 623.00 | | 45 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 080.00 | | 220 133.00 | 276 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 873.00 | 447 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 873.00 | 278 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 380.00 | | 204 653.00 | 122 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 15 480.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 672.00 | 19 022.00 | 32 956.00 | 87 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 493.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 965.00 | 18 529.00 | 32 956.00 | 86 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 343.00 | 46 863.00 | 15 480.00 | 62 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 648.00 | 393 648.00 | | 393 648.00 |