| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 1 915.00 | 311.00 | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 227.00 | 47 440.00 | 3 787.00 | 51 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 356.00 | 164 710.00 | 116 646.00 | 281 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 326.00 | 214 065.00 | 283 261.00 | 497 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 710.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 211 296.00 | | 211 298.00 | 211 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 778.00 | | 258 778.00 | 258 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 104.00 | 214 065.00 | 542 039.00 | 756 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 141 923.00 | 279 990.00 | | 141 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 660.00 | -100 067.00 | | -48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 96 013.00 | 182 673.00 | | 96 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 263.00 | 167 253.00 | | 282 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 783.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 077.00 | 110 679.00 | | 123 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 341.00 | 54 957.00 | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 026.00 | 333 673.00 | | 446 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 039.00 | 516 346.00 | | 542 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 740.00 | | 1 502 740.00 | 1 502 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 740.00 | | 1 502 740.00 | 1 502 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 1 358.00 | | 2 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 1 358.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 835.00 | 304.00 | | 19 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 835.00 | 304.00 | | 19 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 553.00 | 1 054.00 | | -17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 285.00 | 1 326 638.00 | | 1 554 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 945.00 | 1 426 705.00 | | 1 602 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 660.00 | -100 067.00 | | -48 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 320.00 | | 1 026.00 | 496 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 16 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 497 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 600.00 | | 1 026.00 | 147 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 583.00 | | | 332 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 036.00 | 28 030.00 | | 186 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 715.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 836.00 | 27 314.00 | | 184 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 241.00 | 281 241.00 | | 281 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 048.00 | 27 931.00 | 16 117.00 | 44 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 918.00 | 444 918.00 | | 444 918.00 |