| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 467.00 | 40 524.00 | 5 943.00 | 46 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 201.00 | 60 039.00 | 179 162.00 | 239 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 848.00 | 101 763.00 | 353 085.00 | 454 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CF Disponibilités | 209 983.00 | | 209 983.00 | 209 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 824.00 | | 258 824.00 | 258 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 672.00 | 101 763.00 | 611 909.00 | 713 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 336 717.00 | 328 725.00 | | 336 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 808.00 | 45 992.00 | | 49 808.00 |
DL TOTAL (I) | 389 275.00 | 377 467.00 | | 389 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 608.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | 135 089.00 | | 130 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 943.00 | 77 711.00 | | 90 943.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 180 241.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 634.00 | 393 648.00 | | 222 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 909.00 | 771 116.00 | | 611 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 557.00 | | 1 745 557.00 | 1 745 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 557.00 | | 1 745 557.00 | 1 745 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 499.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837.00 | 5 654.00 | | 6 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | 8 854.00 | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 637.00 | -7 272.00 | | 6 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 9 037.00 | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 599.00 | 2 179 456.00 | | 1 933 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 791.00 | 2 133 464.00 | | 1 883 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 808.00 | 45 992.00 | | 49 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 340.00 | | 7 508.00 | 447 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 160.00 | | 7 508.00 | 278 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 738.00 | 28 025.00 | | 73 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 538.00 | 28 025.00 | | 72 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 321.00 | 48 841.00 | 15 480.00 | 64 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |