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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 874.00 | 479 155.00 | 48 720.00 | 527 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 376.00 | 17 323.00 | 69 053.00 | 86 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 460.00 | 496 478.00 | 3 595 983.00 | 4 092 460.00 |
BT Marchandises | 599 011.00 | | 599 011.00 | 599 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 061.00 | | 924 061.00 | 924 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 522.00 | 496 478.00 | 4 520 044.00 | 5 016 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 463.00 | 2 037 190.00 | | 2 110 463.00 |
DH Report à nouveau | | -148 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 191.00 | 222 159.00 | | 269 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 654.00 | 2 280 463.00 | | 2 549 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 310.00 | 1 707 990.00 | | 1 477 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 487.00 | 78 610.00 | | 68 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 030.00 | 294 586.00 | | 334 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 894.00 | 85 486.00 | | 88 894.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 14 248.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 389.00 | 2 180 920.00 | | 1 970 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 044.00 | 4 461 383.00 | | 4 520 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 350.00 | 703 610.00 | | 721 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 318.00 | | 3 494 318.00 | 3 494 318.00 |
FG Production vendue services | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 878.00 | | 3 599 878.00 | 3 599 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 519.00 | 19 628.00 | | 14 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 519.00 | 19 628.00 | | 14 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 3 299.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 299.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 209.00 | 16 328.00 | | 14 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 250.00 | 77 749.00 | | 117 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 889.00 | 3 636 893.00 | | 3 664 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 698.00 | 3 414 734.00 | | 3 395 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 191.00 | 222 159.00 | | 269 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 525.00 | | 5 936.00 | 4 086 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 939.00 | | 5 936.00 | 521 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 394.00 | 27 761.00 | | 451 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 394.00 | 27 761.00 | | 451 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 676 930.00 | 830.00 | 504 530.00 | 676 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 693.00 | 83.00 | 50 453.00 | 67 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 693.00 | 83.00 | 50 453.00 | 67 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 50 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 030.00 | 334 030.00 | | 334 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
UX Autres créances clients | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 310.00 | 228 270.00 | 916 583.00 | 1 477 310.00 |
VI Groupe et associés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 681.00 | | | 230 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 996.00 | 67 620.00 | 86 376.00 | 153 996.00 |
VW T.V.A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 389.00 | 721 350.00 | 916 583.00 | 1 970 389.00 |