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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 019.00 | 507 265.00 | 27 754.00 | 535 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 376.00 | 17 323.00 | 69 053.00 | 86 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 656.00 | 524 588.00 | 3 575 068.00 | 4 099 656.00 |
BT Marchandises | 582 331.00 | | 582 331.00 | 582 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BZ Autres créances | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
CF Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 444.00 | | 901 444.00 | 901 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 100.00 | 524 588.00 | 4 476 512.00 | 5 001 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 654.00 | 2 110 463.00 | | 2 379 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 380.00 | 269 191.00 | | 196 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 034.00 | 2 549 654.00 | | 2 746 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 039.00 | 1 477 310.00 | | 1 249 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 927.00 | 68 487.00 | | 74 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 693.00 | 334 030.00 | | 331 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 88 894.00 | | 69 278.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 1 668.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 477.00 | 1 970 389.00 | | 1 730 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 512.00 | 4 520 044.00 | | 4 476 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 107.00 | 721 350.00 | | 704 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 883.00 | | 3 451 883.00 | 3 451 883.00 |
FG Production vendue services | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 423.00 | | 3 551 423.00 | 3 551 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | 14 519.00 | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 14 519.00 | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 310.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 310.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 14 209.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 672.00 | 117 250.00 | | 76 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 907.00 | 3 664 889.00 | | 3 556 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 527.00 | 3 395 698.00 | | 3 360 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 380.00 | 269 191.00 | | 196 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 460.00 | | 7 196.00 | 4 092 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 874.00 | | 7 144.00 | 527 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 586.00 | | 52.00 | 89 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 155.00 | 28 110.00 | | 479 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 155.00 | 28 110.00 | | 479 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 693.00 | 331 693.00 | | 331 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
UX Autres créances clients | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 039.00 | 222 669.00 | 919 281.00 | 1 249 039.00 |
VI Groupe et associés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 270.00 | | | 228 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 807.00 | 148 431.00 | 86 376.00 | 234 807.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 477.00 | 704 107.00 | 919 281.00 | 1 730 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |