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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 475 000.00 | 996 991.00 | 2 478 009.00 | 3 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 123.00 | 536 238.00 | 36 885.00 | 573 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 129.00 | 26 109.00 | 75 021.00 | 101 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 513.00 | 1 559 337.00 | 2 593 176.00 | 4 152 513.00 |
BT Marchandises | 561 195.00 | | 561 195.00 | 561 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
BZ Autres créances | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CF Disponibilités | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 114.00 | | 928 114.00 | 928 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 627.00 | 1 559 337.00 | 3 521 290.00 | 5 080 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 153 000.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 384.00 | 2 576 034.00 | | 1 650 384.00 |
DH Report à nouveau | -806 907.00 | | | -806 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 634.00 | -806 907.00 | | 138 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 612.00 | 1 939 127.00 | | 1 075 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 378.00 | 1 026 371.00 | | 1 992 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 576.00 | 58 743.00 | | 69 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 973.00 | 283 677.00 | | 311 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | 59 266.00 | | 71 342.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 20 333.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 678.00 | 1 448 390.00 | | 2 445 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 290.00 | 3 387 518.00 | | 3 521 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 798.00 | 649 398.00 | | 622 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 593.00 | | 42 920.00 | 4 109 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 152 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 355.00 | | 25 767.00 | 547 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 238.00 | | 17 153.00 | 87 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 365.00 | 10 873.00 | | 525 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 365.00 | 10 873.00 | | 525 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 795.00 | 9 314.00 | | 16 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 996 991.00 | | | 996 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 372.00 | 9 314.00 | 9 586.00 | 1 023 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 372.00 | 9 314.00 | 9 586.00 | 1 023 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 314.00 | 9 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 973.00 | 311 973.00 | | 311 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
UX Autres créances clients | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 378.00 | 169 498.00 | 688 996.00 | 1 992 378.00 |
VI Groupe et associés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 979.00 | | | 1 165 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 319.00 | 165 190.00 | 101 129.00 | 266 319.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 678.00 | 622 798.00 | 688 996.00 | 2 445 678.00 |