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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 474.00 | 2 900.00 | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 3 644.00 | 3 522.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 106.00 | 26 382.00 | 26 724.00 | 53 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 647.00 | 30 500.00 | 353 147.00 | 383 647.00 |
BZ Autres créances | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 221 058.00 | | 221 058.00 | 221 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 719.00 | | 463 719.00 | 463 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 366.00 | 30 500.00 | 816 865.00 | 847 366.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 445 844.00 | 385 040.00 | | 445 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 239.00 | 60 804.00 | | 33 239.00 |
DL TOTAL (I) | 488 983.00 | 455 744.00 | | 488 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 621.00 | 114 296.00 | | 79 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 932.00 | 4 682.00 | | 23 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 4 829.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 375.00 | 187 907.00 | | 158 375.00 |
EA Autres dettes | 51 997.00 | 21 368.00 | | 51 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 882.00 | 333 082.00 | | 325 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 865.00 | 788 827.00 | | 816 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 378.00 | 253 472.00 | | 281 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 238.00 | | 25 874.00 | 396 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 466.00 | 383 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 203 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 911.00 | 60 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 555.00 | | 3 374.00 | 201 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | | 22 500.00 | 74 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 179.00 | 13 817.00 | 37 496.00 | 54 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 599.00 | 631.00 | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 673.00 | 13 218.00 | 36 865.00 | 53 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 610.00 | 35 106.00 | 44 504.00 | 79 610.00 |
VI Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 464.00 | 242 464.00 | | 242 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 882.00 | 281 378.00 | 44 504.00 | 325 882.00 |