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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 885.00 | 422.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 5 947.00 | 3 823.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 812.00 | 45 964.00 | 24 848.00 | 70 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 232.00 | 53 796.00 | 346 436.00 | 400 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 341 612.00 | | 341 612.00 | 341 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 304 594.00 | | 304 594.00 | 304 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 814.00 | | 680 814.00 | 680 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 046.00 | 53 796.00 | 1 027 250.00 | 1 081 046.00 |
CU Autres participations | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 453 770.00 | 479 083.00 | | 453 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 738.00 | -25 314.00 | | 111 738.00 |
DL TOTAL (I) | 575 407.00 | 463 670.00 | | 575 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 033.00 | 72 568.00 | | 166 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 245.00 | 4 122.00 | | 175 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 8 010.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 165.00 | 59 696.00 | | 84 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | 47 303.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 843.00 | 191 699.00 | | 451 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 250.00 | 655 369.00 | | 1 027 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 768.00 | 182 743.00 | | 294 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 435.00 | | 11 659.00 | 389 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 400 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 80 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 307.00 | | | 202 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | | 11 159.00 | 70 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 842.00 | | 500.00 | 116 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 314.00 | 15 979.00 | 497.00 | 38 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 770.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 199.00 | 15 209.00 | 497.00 | 37 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 169 575.00 | 169 575.00 | | 169 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 031.00 | 8 956.00 | 66 957.00 | 166 031.00 |
VI Groupe et associés | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 693.00 | 374 693.00 | | 374 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 843.00 | 294 768.00 | 66 957.00 | 451 843.00 |