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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 115.00 | 1 192.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 4 823.00 | 4 947.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 32 376.00 | 28 139.00 | 60 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 435.00 | 38 314.00 | 351 121.00 | 389 435.00 |
BZ Autres créances | 256 516.00 | | 256 516.00 | 256 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 248.00 | | 304 248.00 | 304 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 683.00 | 38 314.00 | 655 369.00 | 693 683.00 |
CU Autres participations | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 479 083.00 | 445 844.00 | | 479 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 314.00 | 33 239.00 | | -25 314.00 |
DL TOTAL (I) | 463 670.00 | 488 983.00 | | 463 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 568.00 | 79 621.00 | | 72 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 23 932.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 11 956.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 696.00 | 158 375.00 | | 59 696.00 |
EA Autres dettes | 47 303.00 | 51 997.00 | | 47 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 699.00 | 325 882.00 | | 191 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 369.00 | 816 865.00 | | 655 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 743.00 | 281 378.00 | | 182 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 647.00 | | 17 428.00 | 383 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 158.00 | 116 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 389 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 202 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 70 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 272.00 | | 17 428.00 | 60 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | 14 159.00 | 6 345.00 | 30 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 1 126.00 | 485.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | 13 033.00 | 5 860.00 | 30 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 504.00 | 35 548.00 | 8 956.00 | 44 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 289.00 | | | 235 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 434.00 | 270 434.00 | | 270 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 699.00 | 182 743.00 | 8 956.00 | 191 699.00 |