| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 399.00 | 187.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 151.00 | 1 010 963.00 | 680 187.00 | 1 691 151.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 257.00 | 1 010 963.00 | 685 293.00 | 1 696 257.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 920 000.00 | 680 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 277 489.00 | 236 827.00 | | 277 489.00 |
DH Report à nouveau | -851 774.00 | -851 774.00 | | -851 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058.00 | 40 662.00 | | 49 058.00 |
DL TOTAL (I) | 163 950.00 | 114 891.00 | | 163 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 862.00 | 278 651.00 | | 250 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 500.00 | 273 623.00 | | 241 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 8 613.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 805.00 | 4 018.00 | | 18 805.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 3 748.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 342.00 | 568 654.00 | | 521 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 293.00 | 683 546.00 | | 685 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 151.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 151.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 26.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 585.00 | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 99 178.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 941.00 | 58 515.00 | | 49 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 058.00 | 40 662.00 | | 49 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 151.00 | | | 1 691 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 313.00 | | 90 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 313.00 | | 2 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 801.00 | 29 622.00 | 127 488.00 | 250 801.00 |
VI Groupe et associés | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 343.00 | 300 164.00 | 127 488.00 | 521 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988.00 | | | 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |