| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 028.00 | 9 028.00 | 680 000.00 | 689 028.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 669.00 | 9 028.00 | 695 641.00 | 704 669.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 109 067.00 | 69 800.00 | | 109 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716.00 | 39 266.00 | | -1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 287 134.00 | 288 851.00 | | 287 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 333.00 | 207 020.00 | | 176 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 771.00 | 188 321.00 | | 221 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 6 316.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915.00 | 8 512.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 395.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 507.00 | 412 565.00 | | 408 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 641.00 | 701 416.00 | | 695 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 771.00 | | | 221 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 13 096.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 13 096.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 13 096.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 279.00 | -3 310.00 | | -9 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 591.00 | 130 406.00 | | 92 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 308.00 | 91 139.00 | | 94 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716.00 | 39 266.00 | | -1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 028.00 | | | 689 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 227.00 | 5.00 | | 5 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 712.00 | 31 841.00 | 140 697.00 | 175 712.00 |
VI Groupe et associés | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649.00 | 4 648.00 | | 4 649.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 507.00 | 264 636.00 | 140 697.00 | 408 507.00 |