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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 028.00 | 9 028.00 | 680 000.00 | 689 028.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 445.00 | 9 028.00 | 701 416.00 | 710 445.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 266.00 | 85 634.00 | | 39 266.00 |
DL TOTAL (I) | 288 851.00 | 249 584.00 | | 288 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 020.00 | 232 345.00 | | 207 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 321.00 | 196 582.00 | | 188 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 8 060.00 | | 6 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | 10 857.00 | | 8 512.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 3 768.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 565.00 | 451 613.00 | | 412 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 416.00 | 701 197.00 | | 701 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 096.00 | 9 807.00 | | 13 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 096.00 | 9 807.00 | | 13 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 096.00 | -910 210.00 | | 13 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 310.00 | -2 693.00 | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 406.00 | 1 086 907.00 | | 130 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 139.00 | 1 001 273.00 | | 91 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 266.00 | 85 634.00 | | 39 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 028.00 | | | 689 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 984.00 | 44.00 | | 8 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 44.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 020.00 | 31 309.00 | 135 256.00 | 207 020.00 |
VI Groupe et associés | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 566.00 | 236 855.00 | 135 256.00 | 412 566.00 |