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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 894.00 | 78 177.00 | 101 717.00 | 179 894.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 621 671.00 | | 621 671.00 | 621 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 916.00 | 78 177.00 | 726 739.00 | 804 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 916.00 | 78 177.00 | 726 739.00 | 804 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 189.00 | 258 355.00 | | 444 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 605.00 | 185 834.00 | | 198 605.00 |
DL TOTAL (I) | 675 793.00 | 477 189.00 | | 675 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 11 155.00 | | 27 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 646.00 | 38 454.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 945.00 | 49 609.00 | | 50 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 739.00 | 526 798.00 | | 726 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 181.00 | 43 018.00 | 22.00 | 35 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 181.00 | 43 018.00 | 22.00 | 35 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 181.00 | 43 018.00 | 22.00 | 35 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 018.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
VW T.V.A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |