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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 818.00 | 1 923.00 | 29 895.00 | 31 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 818.00 | 1 923.00 | 29 895.00 | 31 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 468.00 | 75 668.00 | 119 800.00 | 195 468.00 |
BZ Autres créances | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CF Disponibilités | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 833.00 | 75 668.00 | 394 165.00 | 469 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 651.00 | 77 591.00 | 424 060.00 | 501 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 095.00 | 642 793.00 | | 194 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 187.00 | 251 302.00 | | 75 187.00 |
DL TOTAL (I) | 302 282.00 | 927 095.00 | | 302 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 12 818.00 | | 117 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 25 231.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 778.00 | 38 049.00 | | 121 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 060.00 | 965 144.00 | | 424 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 683.00 | | 15.00 | 75 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 683.00 | | 15.00 | 75 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 683.00 | | 15.00 | 75 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
UX Autres créances clients | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |