| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 849.00 | 5 445.00 | 105 404.00 | 110 849.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 817 172.00 | | 817 172.00 | 817 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 104.00 | 5 445.00 | 924 659.00 | 930 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 104.00 | 5 445.00 | 924 659.00 | 930 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 282.00 | 194 095.00 | | 269 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 534.00 | 75 187.00 | | 377 534.00 |
DL TOTAL (I) | 679 816.00 | 302 282.00 | | 679 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 218.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 247.00 | 117 714.00 | | 107 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 368.00 | 3 845.00 | | 137 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 843.00 | 121 778.00 | | 244 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 659.00 | 424 060.00 | | 924 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 218.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 668.00 | | 70 223.00 | 75 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 668.00 | | 70 223.00 | 75 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 668.00 | | 70 223.00 | 75 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 831.00 | 121 831.00 | | 121 831.00 |
UX Autres créances clients | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 843.00 | 244 843.00 | | 244 843.00 |