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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 605.00 | 16 987.00 | 14 618.00 | 31 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 345.00 | 16 987.00 | 17 358.00 | 34 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 531.00 | 16 987.00 | 49 544.00 | 66 531.00 |
CU Autres participations | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
DH Report à nouveau | 1 450.00 | 7 138.00 | | 1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | -5 687.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 42 151.00 | 38 937.00 | | 42 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 257.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 3 896.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | 2 485.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392.00 | 6 639.00 | | 7 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 544.00 | 45 576.00 | | 49 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 288.00 | 54 250.00 | | 71 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 073.00 | 59 938.00 | | 68 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | -5 687.00 | | 3 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 982.00 | 5 525.00 | | 19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 046.00 | | 8 323.00 | 31 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 024.00 | 34 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 31 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | | 8 173.00 | 25 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 150.00 | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 6 971.00 | 2 139.00 | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 6 971.00 | 2 139.00 | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 96.00 | 64.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165.00 | 23 015.00 | 150.00 | 23 165.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392.00 | 7 328.00 | 64.00 | 7 392.00 |