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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 827.00 | 6 309.00 | 8 517.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 022.00 | 6 309.00 | 9 712.00 | 16 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 218.00 | 6 309.00 | 52 908.00 | 59 218.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
DH Report à nouveau | 13 578.00 | 16 658.00 | | 13 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 457.00 | -3 079.00 | | -16 457.00 |
DL TOTAL (I) | 10 214.00 | 26 672.00 | | 10 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 540.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 3 864.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 1 691.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 694.00 | 41 095.00 | | 42 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 908.00 | 67 767.00 | | 52 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | 45 500.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 45 500.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 29 011.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 036.00 | 65 110.00 | | 35 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 494.00 | 68 190.00 | | 51 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 457.00 | -3 079.00 | | -16 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 065.00 | 15 953.00 | | 6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 121.00 | | 7 546.00 | 14 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 645.00 | 16 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 14 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | | 7 546.00 | 12 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | 5 076.00 | 5 645.00 | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 5 076.00 | 5 645.00 | 6 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 694.00 | 7 694.00 | 35 000.00 | 42 694.00 |