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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 6 878.00 | 6 048.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 121.00 | 6 878.00 | 7 243.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 646.00 | 6 878.00 | 67 767.00 | 74 646.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
DH Report à nouveau | 16 658.00 | 4 424.00 | | 16 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | 12 234.00 | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 26 672.00 | 29 752.00 | | 26 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 374.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 4 306.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 3 691.00 | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | | 7 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 095.00 | 16 086.00 | | 41 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 767.00 | 45 838.00 | | 67 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 29 000.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 29 000.00 | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 488.00 | 23 294.00 | | 16 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 488.00 | 23 294.00 | | 16 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 011.00 | 5 705.00 | | 29 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 110.00 | 133 418.00 | | 65 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 190.00 | 121 184.00 | | 68 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079.00 | 12 234.00 | | -3 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 953.00 | 12 839.00 | | 15 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 300.00 | | 12 323.00 | 27 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 055.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 502.00 | 14 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 447.00 | 12 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | | 12 323.00 | 19 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 325.00 | 4 567.00 | 9 014.00 | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 4 567.00 | 9 014.00 | 11 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095.00 | 6 095.00 | 35 000.00 | 41 095.00 |