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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 807.00 | 6 750.00 | 22 058.00 | 28 807.00 |
BF Prêts | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 760.00 | 6 750.00 | 294 011.00 | 300 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BZ Autres créances | 296 094.00 | | 296 094.00 | 296 094.00 |
CF Disponibilités | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 428.00 | | 427 428.00 | 427 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 188.00 | 6 750.00 | 721 439.00 | 728 188.00 |
CU Autres participations | 144 206.00 | | 144 206.00 | 144 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 940.00 | 11 127.00 | | 12 940.00 |
DG Autres réserves | 229 159.00 | 210 158.00 | | 229 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 20 814.00 | | 30 575.00 |
DK Provisions réglementées | 4 745.00 | 3 143.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 492 619.00 | 460 442.00 | | 492 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 099.00 | 164 216.00 | | 183 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 7 025.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | 11 374.00 | | 35 714.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 2 821.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 820.00 | 185 469.00 | | 228 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 439.00 | 645 911.00 | | 721 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 387.00 | | 30 841.00 | 372 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 468.00 | 271 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 468.00 | 300 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | 22 119.00 | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 698.00 | | 8 723.00 | 365 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | 1 572.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 1 572.00 | | 5 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 143.00 | 1 602.00 | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 1 602.00 | | 3 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UP Prêts | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 291 189.00 | | | 291 189.00 |
VI Groupe et associés | 183 099.00 | 183 099.00 | | 183 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 953.00 | 477 953.00 | | 477 953.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 820.00 | 228 820.00 | | 228 820.00 |