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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 24 916.00 | 2 085.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 706.00 | 24 916.00 | 187 791.00 | 212 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BZ Autres créances | 505 113.00 | | 505 113.00 | 505 113.00 |
CF Disponibilités | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 078.00 | | 669 078.00 | 669 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 785.00 | 24 916.00 | 856 869.00 | 881 785.00 |
CU Autres participations | 185 706.00 | | 185 706.00 | 185 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DG Autres réserves | 340 874.00 | 328 963.00 | | 340 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 399.00 | 11 912.00 | | 18 399.00 |
DK Provisions réglementées | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 595 425.00 | 577 026.00 | | 595 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 540.00 | 110 860.00 | | 101 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 975.00 | 120 896.00 | | 120 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 8 816.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 22 327.00 | | 22 551.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 35 118.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 444.00 | 298 017.00 | | 261 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 869.00 | 875 043.00 | | 856 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 1 854.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 532.00 | 122 197.00 | | 143 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 133.00 | 110 285.00 | | 125 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 399.00 | 11 912.00 | | 18 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 706.00 | | | 212 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 978.00 | 4 937.00 | | 19 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 4 937.00 | | 19 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 496 856.00 | 496 856.00 | | 496 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 467.00 | 5 507.00 | 2 386.00 | 101 467.00 |
VI Groupe et associés | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 264.00 | 531 264.00 | | 531 264.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 444.00 | 165 485.00 | 2 386.00 | 261 444.00 |