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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 19 978.00 | 7 022.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 260.00 | 19 978.00 | 271 282.00 | 291 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 541 782.00 | | 541 782.00 | 541 782.00 |
CF Disponibilités | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 761.00 | | 603 761.00 | 603 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 021.00 | 19 978.00 | 875 043.00 | 895 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
CU Autres participations | 185 706.00 | | 185 706.00 | 185 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DG Autres réserves | 328 963.00 | 304 057.00 | | 328 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 912.00 | 24 906.00 | | 11 912.00 |
DK Provisions réglementées | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 577 026.00 | 565 114.00 | | 577 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 860.00 | 25 183.00 | | 110 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 896.00 | 134 898.00 | | 120 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 7 792.00 | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 327.00 | 26 493.00 | | 22 327.00 |
EA Autres dettes | 35 118.00 | 140.00 | | 35 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 017.00 | 194 505.00 | | 298 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 043.00 | 759 619.00 | | 875 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 550.00 | 178 647.00 | | 291 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 2 659.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 197.00 | 160 489.00 | | 122 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 285.00 | 135 583.00 | | 110 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 912.00 | 24 906.00 | | 11 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 124.00 | | 1 136.00 | 290 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 124.00 | | 1 136.00 | 263 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788.00 | 5 190.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | 5 190.00 | | 14 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
UP Prêts | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VC Groupe et associés | 529 510.00 | 529 510.00 | | 529 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 860.00 | 104 393.00 | 6 467.00 | 110 860.00 |
VI Groupe et associés | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 668.00 | 620 668.00 | | 620 668.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 017.00 | 291 550.00 | 6 467.00 | 298 017.00 |