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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 4 496.00 | 3 862.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 935.00 | 18 538.00 | 25 396.00 | 43 935.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 463.00 | 23 034.00 | 46 429.00 | 69 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 507.00 | | 414 507.00 | 414 507.00 |
BZ Autres créances | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CF Disponibilités | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 406.00 | | 575 406.00 | 575 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 869.00 | 23 034.00 | 621 834.00 | 644 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 665.00 | 15 991.00 | | 27 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 11 675.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 85 483.00 | 82 665.00 | | 85 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 112.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 768.00 | 255 763.00 | | 276 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 223.00 | 107 881.00 | | 156 223.00 |
EA Autres dettes | 99 139.00 | 59 581.00 | | 99 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 352.00 | 429 807.00 | | 536 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 834.00 | 512 472.00 | | 621 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 352.00 | 429 807.00 | | 536 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 880.00 | | 12 883.00 | 63 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 17 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 69 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 410.00 | | 12 883.00 | 39 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550.00 | 6 484.00 | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 6 484.00 | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 768.00 | 276 768.00 | | 276 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 414 507.00 | | | 414 507.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 734.00 | 472 734.00 | | 472 734.00 |
VW T.V.A. | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 352.00 | 536 352.00 | | 536 352.00 |