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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 2 357.00 | 5 896.00 | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 4 622.00 | 14 607.00 | 19 229.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 283.00 | 6 980.00 | 46 304.00 | 53 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BN En cours de production de biens | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 294.00 | | 316 294.00 | 316 294.00 |
BZ Autres créances | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CF Disponibilités | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 701.00 | | 506 701.00 | 506 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 984.00 | 6 980.00 | 553 005.00 | 559 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 483.00 | 27 665.00 | | 30 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 934.00 | 2 817.00 | | -46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 38 549.00 | 85 483.00 | | 38 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 4 222.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 658.00 | 276 768.00 | | 220 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 368.00 | 156 223.00 | | 167 368.00 |
EA Autres dettes | 126 368.00 | 99 139.00 | | 126 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 456.00 | 536 352.00 | | 514 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 005.00 | 621 834.00 | | 553 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 456.00 | 536 352.00 | | 514 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 463.00 | | 18 966.00 | 69 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 25 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 145.00 | 53 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 775.00 | 27 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 293.00 | | 6 965.00 | 52 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | 12 001.00 | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034.00 | 6 706.00 | 22 761.00 | 23 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 6 706.00 | 22 761.00 | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 316 294.00 | | | 316 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 214.00 | 410 214.00 | | 410 214.00 |
VW T.V.A. | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 456.00 | 514 456.00 | | 514 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |