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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 4 891.00 | 10 048.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 857.00 | 8 883.00 | 37 974.00 | 46 857.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 398.00 | 13 775.00 | 71 623.00 | 85 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BN En cours de production de biens | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 921.00 | | 388 921.00 | 388 921.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 027.00 | | 469 027.00 | 469 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 425.00 | 13 775.00 | 540 650.00 | 554 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -16 451.00 | 30 483.00 | | -16 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 410.00 | -46 934.00 | | 53 410.00 |
DL TOTAL (I) | 91 958.00 | 38 549.00 | | 91 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 62.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 972.00 | 220 658.00 | | 188 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 343.00 | 167 368.00 | | 179 343.00 |
EA Autres dettes | 80 051.00 | 126 368.00 | | 80 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 692.00 | 514 456.00 | | 448 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 650.00 | 553 005.00 | | 540 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 692.00 | 514 456.00 | | 448 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 116.00 | | 2 192 116.00 | 2 192 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 116.00 | | 2 192 116.00 | 2 192 116.00 |
FM Production stockée | | | -19 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 33 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | 850.00 | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 12 233.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 207.00 | 13 083.00 | | 10 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 676.00 | 82 246.00 | | 36 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 910.00 | 12 385.00 | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 586.00 | 94 630.00 | | 41 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 379.00 | -81 547.00 | | -31 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | -2 167.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 047.00 | 1 524 759.00 | | 2 193 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 638.00 | 1 571 694.00 | | 2 139 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 410.00 | -46 934.00 | | 53 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 698.00 | 14 939.00 | | 12 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 083.00 | | 50 405.00 | 40 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 85 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 61 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 482.00 | | 39 405.00 | 27 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | 11 000.00 | 12 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 6 976.00 | 181.00 | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 6 976.00 | 181.00 | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 972.00 | 188 972.00 | | 188 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 388 921.00 | 388 921.00 | | 388 921.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 933.00 | 435 933.00 | | 435 933.00 |
VW T.V.A. | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 692.00 | 448 692.00 | | 448 692.00 |