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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 108.00 | 29 340.00 | 10 768.00 | 40 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 757.00 | 28 501.00 | 12 256.00 | 40 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 746.00 | 62 847.00 | 227 900.00 | 290 746.00 |
BT Marchandises | 225 445.00 | | 225 445.00 | 225 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CF Disponibilités | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 761.00 | | 375 761.00 | 375 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 508.00 | 62 847.00 | 603 661.00 | 666 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 510.00 | 153 785.00 | | 181 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 27 725.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 223 238.00 | 189 760.00 | | 223 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 781.00 | 197 929.00 | | 146 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | 145 001.00 | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 957.00 | 108 274.00 | | 100 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684.00 | 83 162.00 | | 32 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 423.00 | 534 366.00 | | 380 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 661.00 | 724 127.00 | | 603 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 300 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 112 158.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 12 158.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 332.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | 9 782.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 10 114.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | 2 044.00 | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 2 888.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 402.00 | 1 582 836.00 | | 1 717 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 924.00 | 1 555 111.00 | | 1 683 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | 27 725.00 | | 33 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 850.00 | | 10 839.00 | 289 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 24 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 943.00 | 290 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 80 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 697.00 | | 10 839.00 | 76 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 607.00 | 12 127.00 | 5 888.00 | 56 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 1 170.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 772.00 | 10 957.00 | 5 888.00 | 52 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 781.00 | 52 270.00 | 94 510.00 | 146 781.00 |
VI Groupe et associés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 064.00 | 74 189.00 | 24 875.00 | 99 064.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 423.00 | 285 913.00 | 94 510.00 | 380 423.00 |