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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 332.00 | 42 038.00 | 6 295.00 | 48 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 44 866.00 | 15 700.00 | 60 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 779.00 | 91 910.00 | 226 869.00 | 318 779.00 |
BT Marchandises | 246 543.00 | | 246 543.00 | 246 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BZ Autres créances | 29 504.00 | 538.00 | 28 966.00 | 29 504.00 |
CF Disponibilités | 375 587.00 | | 375 587.00 | 375 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 271.00 | 538.00 | 702 733.00 | 703 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 050.00 | 92 448.00 | 929 602.00 | 1 022 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 409 795.00 | 340 206.00 | | 409 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 559.00 | 69 589.00 | | 88 559.00 |
DL TOTAL (I) | 506 604.00 | 418 045.00 | | 506 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 001.00 | 100 001.00 | | 65 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 043.00 | 175 752.00 | | 227 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 955.00 | 117 445.00 | | 130 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 999.00 | 403 649.00 | | 422 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 602.00 | 821 694.00 | | 929 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 999.00 | 403 649.00 | | 422 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 634.00 | | 5 733.00 | 313 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 318 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 108 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 753.00 | | 5 733.00 | 103 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 932.00 | 6 978.00 | | 84 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 926.00 | 6 978.00 | | 79 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
UX Autres créances clients | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VI Groupe et associés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 016.00 | 81 141.00 | 24 875.00 | 106 016.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 999.00 | 422 999.00 | | 422 999.00 |