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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 332.00 | 39 057.00 | 9 275.00 | 48 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 421.00 | 40 869.00 | 14 552.00 | 55 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 634.00 | 84 932.00 | 228 702.00 | 313 634.00 |
BT Marchandises | 332 696.00 | | 332 696.00 | 332 696.00 |
BZ Autres créances | 101 430.00 | 2 243.00 | 99 188.00 | 101 430.00 |
CF Disponibilités | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 235.00 | 2 243.00 | 592 992.00 | 595 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 869.00 | 87 175.00 | 821 694.00 | 908 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 340 206.00 | 263 453.00 | | 340 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | 76 753.00 | | 69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 418 045.00 | 348 456.00 | | 418 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | 51 834.00 | | 10 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 752.00 | 225 022.00 | | 175 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 445.00 | 108 053.00 | | 117 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 649.00 | 484 909.00 | | 403 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 694.00 | 833 365.00 | | 821 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 649.00 | 474 459.00 | | 403 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 222.00 | | 9 412.00 | 304 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 341.00 | | 9 412.00 | 94 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 176.00 | 6 756.00 | | 78 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 170.00 | 6 756.00 | | 73 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 752.00 | 175 752.00 | | 175 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
UX Autres créances clients | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VI Groupe et associés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 478.00 | 101 603.00 | 24 875.00 | 126 478.00 |
VW T.V.A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 649.00 | 403 649.00 | | 403 649.00 |