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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 920 057.00 | | 920 057.00 | 920 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 708.00 | 29 694.00 | 14 014.00 | 43 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 402.00 | 36 295.00 | 942 107.00 | 978 402.00 |
BT Marchandises | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CF Disponibilités | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 616.00 | | 287 616.00 | 287 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 019.00 | 36 295.00 | 1 229 723.00 | 1 266 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 630 113.00 | | | 630 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 762 282.00 | | | 762 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 440.00 | | | 467 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 723.00 | | | 1 229 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 440.00 | | | 467 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 930.00 | | 960 930.00 | 960 930.00 |
FG Production vendue services | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 517.00 | | 1 057 517.00 | 1 057 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 440.00 | | | 1 067 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 772.00 | | | 1 028 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
VI Groupe et associés | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 439.00 | 467 439.00 | | 467 439.00 |